李权胜
1994年至1998年在北京大学生物化学及分子生物学专业学习,获理学学士学位。1998年至2001年继续在北京大学该专业深造,获理学硕士学位。2001年7月至2003年12月在招商证券研发中心工作,任研究员 2003年12月至2006年2月在银华基金工作,任基金经理助理。2006年3月加入博时基金管理有限公司,任研究员。2007年3月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008年2月调任特定资产管理部投资经理。现任博时医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理(2012年08月28日至今),博时精选股票型证券投资基金的基金经理(2013年12月19日),股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选混合基金、博时新趋势混合基金的基金经理。
代码 | 股票名称 | 持仓量 | 市值(万) | 占净资产比值(%) |
600511 | 国药股份 | 4206461 | 141084701.94 | 3.53 |
000858 | 五粮液 | 4600607 | 197826101.00 | 4.95 |
002368 | 太极股份 | 5202258 | 157108191.60 | 3.93 |
600085 | 同仁堂 | 6207967 | 196233836.87 | 4.91 |
600498 | 烽火通信 | 6302405 | 155417307.30 | 3.89 |
000999 | 华润三九 | 7499066 | 202474782.00 | 5.07 |
600887 | 伊利股份 | 11001939 | 208046666.49 | 5.21 |
600138 | 中青旅 | 11005301 | 240245720.83 | 6.01 |
000876 | 新希望 | 20006618 | 161053274.90 | 4.03 |
600642 | 申能股份 | 26006744 | 162802217.44 | 4.07 |
600511 | 国药股份 | 4206461 | 141084701.94 | 3.53 |
000858 | 五粮液 | 4600607 | 197826101.00 | 4.95 |
002368 | 太极股份 | 5202258 | 157108191.60 | 3.93 |
600085 | 同仁堂 | 6207967 | 196233836.87 | 4.91 |
600498 | 烽火通信 | 6302405 | 155417307.30 | 3.89 |
000999 | 华润三九 | 7499066 | 202474782.00 | 5.07 |
600887 | 伊利股份 | 11001939 | 208046666.49 | 5.21 |
600138 | 中青旅 | 11005301 | 240245720.83 | 6.01 |
000876 | 新希望 | 20006618 | 161053274.90 | 4.03 |
600642 | 申能股份 | 26006744 | 162802217.44 | 4.07 |
项目 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
采矿业 | 99619917.96 | 2.49 |
制造业 | 1630956783.73 | 40.82 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239565109.76 | 6.00 |
建筑业 | 82714418.20 | 2.07 |
批发和零售业 | 391665641.63 | 9.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 131314.89 | 0.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 337828409.14 | 8.46 |
租赁和商务服务业 | 322205379.33 | 8.06 |
科学研究和技术服务业 | 16930.16 | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 219540901.48 | 5.49 |
文化、体育和娱乐业 | 117216864.49 | 2.93 |
基金全称 | 博时精选混合型证券投资基金 |
---|---|
基金成立日期 | 2004-06-22 |
最新规模(亿元) | 39.875507 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
李权胜
1994年至1998年在北京大学生物化学及分子生物学专业学习,获理学学士学位。1998年至2001年继续在北京大学该专业深造,获理学硕士学位。2001年7月至2003年12月在招商证券研发中心工作,任研究员 2003年12月至2006年2月在银华基金工作,任基金经理助理。2006年3月加入博时基金管理有限公司,任研究员。2007年3月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008年2月调任特定资产管理部投资经理。现任博时医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理(2012年08月28日至今),博时精选股票型证券投资基金的基金经理(2013年12月19日),股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选混合基金、博时新趋势混合基金的基金经理。
持有金额 | 费率 |
0万元至50万元 | 1.5% |
50万元至500万元 | 1.2% |
500万元至1000万元 | 0.6% |
1000万元以上 | 1000.0元/笔 |
持有时间 | 费率 |
0年至2年 | 0.5% |
2年至3年 | 0.3% |
3年以上 | 0.0% |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.5% |
1 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2017 年报 2017-12-31 |
2 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2017 中报 2017-06-30 |
3 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2016 年报 2016-12-31 |
4 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2016 中报 2016-06-30 |
5 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2015 年报 2015-12-31 |
6 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2015 中报 2015-06-30 |
7 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2014 年报 2014-12-31 |
8 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2014 中报 2014-06-30 |
9 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2013 年报 2013-12-31 |
10 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2013 中报 2013-06-30 |
11 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2012 年报 2012-12-31 |
12 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2012 中报 2012-06-30 |
13 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2011 年报 2011-12-31 |
14 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2011 中报 2011-06-30 |
15 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2010 年报 2010-12-31 |
16 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2010 中报 2010-06-30 |
17 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2009 年报 2009-12-31 |
18 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2009 中报 2009-06-30 |
19 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2008 年报 2008-12-31 |
20 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2008 中报 2008-06-30 |
21 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2007 年报 2007-12-31 |
22 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2007 中报 2007-06-30 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.48 |
2014 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 0.30 |
2013 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 0.13 |
2012 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 0.51 |
2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.80 |
2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.80 |
2008 | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 2009-04-03 | 0.35 |
2007 | 2007-01-29 | 2007-01-29 | 2007-01-31 | 11.48 |
2007 | 2007-01-29 | 2007-01-29 | 2007-01-31 | 13.30 |
2006 | 2006-05-15 | 2006-05-15 | 2006-05-17 | 0.50 |
2005 | 2005-09-20 | 2005-09-20 | 2005-09-22 | 0.10 |
报告日期 | 股票交易(万元) | 债券(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 66060.21 | 516.67 | 217470.00 | 0.0 | 61.52 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 79702.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.95 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 110709.73 | 8.46 | 301000.00 | 0.0 | 103.10 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 121353.95 | 0.0 | 171000.00 | 0.0 | 88.74 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 4671.57 | 0.0 | 48000.00 | 0.0 | 4.35 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 12614.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.22 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 12971.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.49 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 21670.90 | 0.0 | 30000.00 | 0.0 | 20.18 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 38354.96 | 0.0 | 105600.00 | 0.0 | 35.72 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 54805.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.04 |
2017年报 | 42735.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.80 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 20000.00 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 229112.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213.37 |
2017年报 | 59956.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.15 |
2017年报 | 0.0 | 100.32 | 270000.00 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 60734.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.42 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 533000.00 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 338.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 74783.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.69 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 77457.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.14 |
2017年报 | 0.0 | 1308.61 | 465000.00 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 261000.00 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 101524.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.55 |
2017年报 | 8005.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.46 |
2017年报 | 0.0 | 117.11 | 220000.00 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 8992.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.37 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 9845.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.16 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 13154.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.25 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 17571.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.36 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 103000.00 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 20071.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.68 |
2017年报 | 0.0 | 69.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 22240.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.26 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 70000.00 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 22382.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.37 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 140000.00 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 106643.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.99 |
2017年报 | 25938.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.16 |
2017年报 | 0.0 | 21.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 122328.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.46 |
2017年报 | 33681.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.63 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 129380.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.49 |
2017年报 | 35932.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.46 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 60000.00 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 136309.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.94 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 84090.25 | 0.0 | 40000.00 | 0.0 | 78.31 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 95769.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.19 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 101524.67 | 0.0 | 20000.00 | 0.0 | 94.55 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 161203.63 | 117.11 | 110000.00 | 0.0 | 150.13 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 8005.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.46 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 8992.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.37 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 9845.12 | 338.41 | 0.0 | 0.0 | 9.16 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 20071.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.68 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 22240.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.26 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 25085.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.36 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 41532.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.37 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
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2009年报 | 8362.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.79 |
2009年报 | 48069.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.86 |
2009年报 | 13749.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.17 |
2009年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2008中报 | 1062428.94 | 0.0 | 0.0 | 7394.30 | 903.06 |
2008中报 | 666100.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 566.18 |
2008中报 | 564894.55 | 0.0 | 0.0 | 32194.99 | 469.05 |
2008年报 | 866302.28 | 0.0 | 0.0 | 4664.72 | 710.36 |
2008年报 | 2156004.11 | 0.0 | 0.0 | 24336.87 | 1767.91 |
2008年报 | 56357.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.10 |
2008年报 | 411200.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 337.18 |
2008年报 | 19374.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.16 |
2008年报 | 578175.93 | 1620.77 | 0.0 | 653.43 | 474.10 |
2008年报 | 79273.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.03 |
2008年报 | 421439.11 | 714.83 | 0.0 | 0.0 | 345.58 |
2008年报 | 1500124.97 | 451.06 | 0.0 | 10318.40 | 1173.86 |
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2007中报 | 703844.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 550.76 |
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2007中报 | 66782.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.76 |
2007中报 | 79273.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.03 |
2007中报 | 190805.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156.46 |
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2007中报 | 56357.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.10 |
2007中报 | 411200.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 337.18 |
2007中报 | 368939.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 302.53 |
2007年报 | 35844.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.39 |
2007年报 | 75457.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.05 |
2007年报 | 77589.11 | 5026.90 | 0.0 | 0.0 | 63.57 |
2007年报 | 144856.53 | 35181.17 | 0.0 | 0.0 | 118.43 |
2007年报 | 125179.22 | 7439.55 | 0.0 | 0.0 | 102.57 |
2007年报 | 129855.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.61 |
2007年报 | 73685.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.42 |
2007年报 | 89905.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.72 |
2007年报 | 19974.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.38 |
2007年报 | 22186.67 | 0.0 | 0.0 | 308.34 | 18.19 |
2007年报 | 25619.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.01 |
2007年报 | 152097.95 | 1518.24 | 0.0 | 0.0 | 119.02 |
2007年报 | 67343.72 | 826.90 | 0.0 | 0.0 | 52.70 |
2007年报 | 99214.66 | 4498.01 | 0.0 | 571.06 | 81.31 |
2007年报 | 48518.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.97 |
2006中报 | 41892.95 | 5026.90 | 0.0 | 0.0 | 34.30 |
2006中报 | 73685.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.42 |
2006中报 | 89245.72 | 35181.17 | 0.0 | 0.0 | 72.83 |
2006中报 | 31348.34 | 7439.55 | 0.0 | 0.0 | 25.63 |
2006中报 | 127882.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.07 |
2006中报 | 20596.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.89 |
2006中报 | 14922.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.24 |
2006中报 | 16480.38 | 0.0 | 0.0 | 308.34 | 13.51 |
2006中报 | 25619.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.01 |
2006中报 | 51413.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.23 |
2006中报 | 40237.24 | 826.90 | 0.0 | 0.0 | 31.49 |
2006中报 | 42370.36 | 4498.01 | 0.0 | 571.06 | 34.70 |
2006中报 | 27489.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.51 |
2006中报 | 35844.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.39 |
2006中报 | 39931.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.25 |
2006年报 | 25046.98 | 5133.30 | 0.0 | 720.94 | 20.24 |
2006年报 | 21834.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.09 |
2006年报 | 15654.01 | 1016.63 | 0.0 | 2278.49 | 12.25 |
2006年报 | 916.24 | 3986.18 | 0.0 | 0.0 | 0.71 |
2006年报 | 36392.97 | 16195.96 | 0.0 | 0.0 | 29.68 |
2006年报 | 5240.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.30 |
2006年报 | 31053.83 | 893.43 | 0.0 | 0.0 | 24.30 |
2006年报 | 10772.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.43 |
2006年报 | 17659.01 | 6824.00 | 0.0 | 0.0 | 14.41 |
2006年报 | 11654.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.56 |
2006年报 | 21872.63 | 37120.55 | 0.0 | 0.0 | 17.56 |
2006年报 | 33152.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.18 |
2006年报 | 42044.85 | 31226.27 | 0.0 | 0.0 | 34.16 |
2006年报 | 34947.29 | 0.0 | 0.0 | 910.34 | 27.35 |
2006年报 | 51033.31 | 27273.96 | 0.0 | 0.0 | 41.59 |
2005中报 | 6735.45 | 0.0 | 25000.00 | 0.0 | 5.27 |
2005中报 | 15135.46 | 15905.84 | 0.0 | 0.0 | 12.25 |
2005中报 | 11654.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.56 |
2005中报 | 5240.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.30 |
2005中报 | 21834.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.09 |
2005中报 | 3465.11 | 6703.25 | 0.0 | 0.0 | 2.77 |
2005中报 | 31053.83 | 893.43 | 0.0 | 0.0 | 24.30 |
2005中报 | 33152.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.18 |
2005中报 | 10772.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.43 |
2005中报 | 21873.25 | 20748.25 | 0.0 | 0.0 | 17.73 |
2005中报 | 9594.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.51 |
2005中报 | 21037.21 | 1578.09 | 0.0 | 0.0 | 17.25 |
2005年报 | 45280.93 | 1127.52 | 0.0 | 0.0 | 35.43 |
2005年报 | 20751.70 | 5767.27 | 0.0 | 0.0 | 16.96 |
2005年报 | 79841.80 | 3869.81 | 0.0 | 0.0 | 62.48 |
2005年报 | 15249.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.50 |
2005年报 | 40926.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.03 |
2005年报 | 121310.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.47 |
2005年报 | 75128.95 | 6565.09 | 0.0 | 0.0 | 61.54 |
2005年报 | 28191.58 | 889.05 | 0.0 | 0.0 | 23.12 |
2005年报 | 43855.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.32 |
2005年报 | 14554.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.93 |
2005年报 | 11527.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.45 |
2005年报 | 49759.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.80 |
2005年报 | 30607.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.10 |
日期 | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期末总份额(万份) | 总份额变动率 |
2017-12-31 | 2646.34 | 16906.94 | 209372.94 | 6.37677159% |
2017-09-30 | 18456.27 | 15923.70 | 223633.54 | -1.14543852% |
2017-06-30 | 9084.13 | 7688.22 | 221100.96 | -0.63535575% |
2017-03-31 | 2319.96 | 7839.12 | 219705.06 | 2.45051879% |
2016-12-31 | 3188.45 | 9052.31 | 225224.22 | 2.53749900% |
2016-09-30 | 3217.84 | 12527.36 | 231088.07 | 3.87255258% |
2016-06-30 | 2661.36 | 29690.89 | 240397.60 | 10.10724846% |
2016-03-31 | 34101.28 | 4244.78 | 267427.12 | -12.56742298% |
2015-12-31 | 3208.66 | 13329.74 | 237570.62 | 4.08616159% |
2015-09-30 | 26400.45 | 42180.41 | 247691.70 | 5.98924444% |
2015-06-30 | 20612.67 | 182867.88 | 263471.66 | 38.11251293% |
2015-03-31 | 14651.72 | 61160.10 | 425726.87 | 9.84856206% |
2014-12-31 | 6451.42 | 60343.21 | 472235.25 | 10.24311305% |
2014-09-30 | 3352.68 | 37420.64 | 526127.04 | 6.08144640% |
2014-06-30 | 2422.67 | 22353.07 | 560195.00 | 3.43553262% |
2014-03-31 | 7768.90 | 26257.93 | 580125.40 | 3.08863878% |
2013-12-31 | 3097.44 | 28423.31 | 598614.43 | 4.05902130% |
2013-09-30 | 3690.38 | 29659.28 | 623940.30 | 3.99577298% |
2013-06-30 | 5040.17 | 27368.56 | 649909.20 | 3.32150336% |
2013-03-31 | 23232.77 | 22980.73 | 672237.59 | -0.03750710% |
2012-12-31 | 5230.63 | 14545.50 | 671985.55 | 1.36721936% |
2012-09-30 | 7596.11 | 14339.17 | 681300.42 | 0.98003310% |
2012-06-30 | 9808.00 | 17872.57 | 688043.48 | 1.15852306% |
2012-03-31 | 7941.76 | 12689.90 | 696108.05 | 0.67747703% |
2011-12-31 | 6495.38 | 11524.73 | 700856.19 | 0.71248802% |
2011-09-30 | 5970.67 | 20233.21 | 705885.54 | 1.98050076% |
2011-06-30 | 6950.71 | 28966.21 | 720148.08 | 2.96639392% |
2011-03-31 | 7220.04 | 34086.41 | 742163.57 | 3.49354013% |
2010-12-31 | 10320.79 | 72642.33 | 769029.94 | 7.49641352% |
2010-09-30 | 12170.18 | 36685.20 | 831351.49 | 2.86435043% |
2010-06-30 | 11508.25 | 33955.74 | 855866.50 | 2.55574705% |
2010-03-31 | 42832.74 | 32796.86 | 878313.99 | -1.15583779% |
2009-12-31 | 27928.76 | 78175.77 | 868278.10 | 5.47040136% |
2009-09-30 | 41861.39 | 97576.40 | 918525.11 | 5.71881723% |
2009-06-30 | 39748.91 | 109053.11 | 974240.12 | 6.64123230% |
2009-03-31 | 18630.89 | 62291.71 | 1043544.33 | 4.01587662% |
2008-12-31 | 18375.68 | 58380.67 | 1087205.14 | 3.54902710% |
2008-09-30 | 25584.17 | 85221.94 | 1127210.14 | 5.02488765% |
2008-06-30 | 33674.35 | 152472.59 | 1186847.91 | 9.09880809% |
2008-03-31 | 165714.15 | 215017.42 | 1305646.15 | 3.63875345% |
2007-12-31 | 422778.35 | 277300.08 | 1354949.42 | -12.02825539% |
2007-09-30 | 409819.52 | 303079.52 | 1209471.14 | -9.67960359% |
2007-06-30 | 399172.57 | 564476.03 | 1102731.14 | 13.03619436% |
2007-03-31 | 1310447.81 | 203556.72 | 1268034.59 | -686.89775657% |
2006-12-31 | 3508.98 | 42624.92 | 161143.50 | 19.53263058% |
2006-09-30 | 21892.80 | 30589.94 | 200259.44 | 4.16217784% |
2006-06-30 | 25995.98 | 116554.34 | 208956.58 | 30.23500401% |
2006-03-31 | 956.04 | 178804.68 | 299514.93 | 37.25643392% |
2005-12-31 | 7549.91 | 18606.22 | 477363.58 | 2.26369053% |
2005-09-30 | 9132.79 | 40744.34 | 488419.89 | 6.07877676% |
2005-06-30 | 20999.00 | 35564.49 | 520031.44 | 2.72457408% |
2005-03-31 | 26491.84 | 102858.24 | 534596.93 | 12.49934344% |
2004-12-31 | 42807.76 | 57567.21 | 610963.34 | 2.35878315% |
2004-09-30 | 49283.59 | 33819.35 | 625722.78 | -2.53404759% |
项目 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
采矿业 | 99619917.96 | 2.49 |
制造业 | 1630956783.73 | 40.82 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239565109.76 | 6.00 |
建筑业 | 82714418.20 | 2.07 |
批发和零售业 | 391665641.63 | 9.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 131314.89 | 0.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 337828409.14 | 8.46 |
租赁和商务服务业 | 322205379.33 | 8.06 |
科学研究和技术服务业 | 16930.16 | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 219540901.48 | 5.49 |
文化、体育和娱乐业 | 117216864.49 | 2.93 |
代码 | 股票名称 | 持仓量 | 市值(万) | 占净资产比值(%) |
600511 | 国药股份 | 4206461 | 141084701.94 | 3.53 |
000858 | 五粮液 | 4600607 | 197826101.00 | 4.95 |
002368 | 太极股份 | 5202258 | 157108191.60 | 3.93 |
600085 | 同仁堂 | 6207967 | 196233836.87 | 4.91 |
600498 | 烽火通信 | 6302405 | 155417307.30 | 3.89 |
000999 | 华润三九 | 7499066 | 202474782.00 | 5.07 |
600887 | 伊利股份 | 11001939 | 208046666.49 | 5.21 |
600138 | 中青旅 | 11005301 | 240245720.83 | 6.01 |
000876 | 新希望 | 20006618 | 161053274.90 | 4.03 |
600642 | 申能股份 | 26006744 | 162802217.44 | 4.07 |
600511 | 国药股份 | 4206461 | 141084701.94 | 3.53 |
000858 | 五粮液 | 4600607 | 197826101.00 | 4.95 |
002368 | 太极股份 | 5202258 | 157108191.60 | 3.93 |
600085 | 同仁堂 | 6207967 | 196233836.87 | 4.91 |
600498 | 烽火通信 | 6302405 | 155417307.30 | 3.89 |
000999 | 华润三九 | 7499066 | 202474782.00 | 5.07 |
600887 | 伊利股份 | 11001939 | 208046666.49 | 5.21 |
600138 | 中青旅 | 11005301 | 240245720.83 | 6.01 |
000876 | 新希望 | 20006618 | 161053274.90 | 4.03 |
600642 | 申能股份 | 26006744 | 162802217.44 | 4.07 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占末期净值比例(%) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占末期净值比例(%) |
1 | 600068 | 葛洲坝 | ||
2 | 600271 | 航天信息 | ||
3 | 002573 | 清新环境 | ||
4 | 600037 | 歌华有线 | ||
5 | 601333 | 广深铁路 | ||
6 | 000338 | 潍柴动力 | ||
7 | 000069 | 华侨城A | ||
8 | 600977 | 中国电影 | ||
9 | 000895 | 双汇发展 | ||
10 | 002624 | 完美世界 |
债券品种 | 债券市值(元) | 占净值比例(%) |
---- | ---- | ---- |
名称 | 数值 |
---|---|
证券差价收入: | -- |
其他与证券买卖相关的收入: | -- |
投资收入: | -- |
其他与投资相关的收入: | -- |
在除息日确认的股息收入: | -- |
发行费用结余收入: | -- |
申购冻结利息收入: | -- |
回购利息收入: | -- |
回购利息支出: | -- |
律师费: | -- |
分红手续费: | -- |
未实现利得: | -- |
以前年度收益调整: | -- |
本期申购基金份额的损益平准金: | -- |
本期赎回基金份额的损益平准金: | -- |
经营业绩情况: | -- |
本期损益平准金: | -- |
可供分配基金净收益: | -- |
上期未分配基金净收益: | -- |
本期已分配基金净收益: | -- |
期末未分配基金净收益: | -- |
收入合计: | 437766589.85 |
利息合计: | 5637146.07 |
其中:存款利息收入: | 2603701.01 |
债券利息收入: | 863.82 |
资产支持证券利息收入: | -- |
买入返售金融资产收入: | 3032581.24 |
投资收益合计: | 394567576.78 |
其中:股票投资收益: | 348343668.41 |
债券投资收益: | 292027.44 |
资产支持证券投资收益: | -- |
衍生工具收益: | -- |
股利收益: | 45931880.93 |
公允价值变动收益: | 37057438.18 |
其他收入合计: | 504428.82 |
费用合计: | 93901091.96 |
其中:管理人报酬: | 61467604.15 |
基金托管费: | 10244600.63 |
销售服务费: | -- |
交易费用: | 21737758.62 |
利息支出: | -- |
其中:卖出回购金融资产支出: | -- |
财务费用: | -- |
信息披露费: | -- |
审计费用: | -- |
上市年费: | -- |
基金其他费用: | 451128.56 |
利润总额: | 343865497.89 |
所得税费用: | -- |
净利润: | 343865497.89 |
其他费用: | -- |
基金投资收益: | -- |
汇兑收益: | -- |