博时精选混合型证券投资基金_基金理财平台, 基金理财服务平台

基金经理

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李权胜

1994年至1998年在北京大学生物化学及分子生物学专业学习,获理学学士学位。1998年至2001年继续在北京大学该专业深造,获理学硕士学位。2001年7月至2003年12月在招商证券研发中心工作,任研究员 2003年12月至2006年2月在银华基金工作,任基金经理助理。2006年3月加入博时基金管理有限公司,任研究员。2007年3月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008年2月调任特定资产管理部投资经理。现任博时医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理(2012年08月28日至今),博时精选股票型证券投资基金的基金经理(2013年12月19日),股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选混合基金、博时新趋势混合基金的基金经理。

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收益趋势

累计收益率走势单位净值走势累计净值走势

选择时间： 1个月 3个月 6个月 12个月成立以来

资产配置

规模变动

基金持仓

代码	股票名称	持仓量	市值(万)	占净资产比值(%)
600511	国药股份	4206461	141084701.94	3.53
000858	五粮液	4600607	197826101.00	4.95
002368	太极股份	5202258	157108191.60	3.93
600085	同仁堂	6207967	196233836.87	4.91
600498	烽火通信	6302405	155417307.30	3.89
000999	华润三九	7499066	202474782.00	5.07
600887	伊利股份	11001939	208046666.49	5.21
600138	中青旅	11005301	240245720.83	6.01
000876	新希望	20006618	161053274.90	4.03
600642	申能股份	26006744	162802217.44	4.07
600511	国药股份	4206461	141084701.94	3.53
000858	五粮液	4600607	197826101.00	4.95
002368	太极股份	5202258	157108191.60	3.93
600085	同仁堂	6207967	196233836.87	4.91
600498	烽火通信	6302405	155417307.30	3.89
000999	华润三九	7499066	202474782.00	5.07
600887	伊利股份	11001939	208046666.49	5.21
600138	中青旅	11005301	240245720.83	6.01
000876	新希望	20006618	161053274.90	4.03
600642	申能股份	26006744	162802217.44	4.07

行业配置

项目	市值(元)	占净值比例(%)
采矿业	99619917.96	2.49
制造业	1630956783.73	40.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业	239565109.76	6.00
建筑业	82714418.20	2.07
批发和零售业	391665641.63	9.80
交通运输、仓储和邮政业	131314.89	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	337828409.14	8.46
租赁和商务服务业	322205379.33	8.06
科学研究和技术服务业	16930.16	0.00
水利、环境和公共设施管理业	219540901.48	5.49
文化、体育和娱乐业	117216864.49	2.93

基金资料

基本概况

基金全称	博时精选混合型证券投资基金
基金成立日期	2004-06-22
最新规模（亿元）	39.875507
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

投资策略

本基金在投资策略上将第一层次的资产配置的战略问题分解成战术问题,即通过对个别证券的精选和适度分散策略确定大类资产的配置。在投资决策中,本基金将通过对所精选的各类证券的风险收益特征的比较确定基金资产在各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化及时调整股票资产与债权资产的比例。 1、股票组合的构建 1)选股标准本基金致力于以产业资本经营企业的标准精选上市公司的权益类证券,上市公司中品质和成长性合适,同时这种品质和成长性所决定的价值低于市场价格的股票,是本基金的买入目标。 2、债券组合的构建在债券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。本基金在债券投资中将采取增强被动型投资策略,在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险、流动性风险并关注投资者结构,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。可转债的投资则结合债券和股票内在价值的判断,捕捉其套利机会。本基金债券投资政策奉行增强型被动式的方法,本组合的极大部分资产在一段时间内将避免频繁操作,主要采用持有的策略;鉴于固定收益市场品种选择较少,因此投资策略的主动性主要来源于根据利率期限结构的变化所进行的品种选择,以及依据对个别债券资产价格的定价分析,积极选择被低估的债券品种。

基金资料

基金经理

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李权胜

1994年至1998年在北京大学生物化学及分子生物学专业学习,获理学学士学位。1998年至2001年继续在北京大学该专业深造,获理学硕士学位。2001年7月至2003年12月在招商证券研发中心工作,任研究员 2003年12月至2006年2月在银华基金工作,任基金经理助理。2006年3月加入博时基金管理有限公司,任研究员。2007年3月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008年2月调任特定资产管理部投资经理。现任博时医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理(2012年08月28日至今),博时精选股票型证券投资基金的基金经理(2013年12月19日),股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选混合基金、博时新趋势混合基金的基金经理。

基金资料

基金费率

申购费率

持有金额	费率
0万元至50万元	1.5%
50万元至500万元	1.2%
500万元至1000万元	0.6%
1000万元以上	1000.0元/笔

赎回费率

持有时间	费率
0年至2年	0.5%
2年至3年	0.3%
3年以上	0.0%

管理费率

名称	费率
基金管理费	1.5%

基金资料

季度报告

1 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2017 第二季度报 2017-06-30

2 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2017 第一季度报 2017-03-31

3 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2016 第四季度报 2016-12-31

4 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2016 第三季度报 2016-09-30

5 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2016 第二季度报 2016-06-30

6 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2016 第一季度报 2016-03-31

7 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2015 第四季度报 2015-12-31

8 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2015 第三季度报 2015-09-30

9 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2015 第二季度报 2015-06-30

10 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2015 第一季度报 2015-03-31

11 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2014 第四季度报 2014-12-31

12 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2014 第三季度报 2014-09-30

13 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2014 第二季度报 2014-06-30

14 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2014 第一季度报 2014-03-31

15 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2013 第四季度报 2013-12-31

16 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2013 第三季度报 2013-09-30

17 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2013 第二季度报 2013-06-30

18 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2013 第一季度报 2013-03-31

19 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2012 第四季度报 2012-12-31

20 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2012 第三季度报 2012-09-30

21 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2012 第二季度报 2012-06-30

22 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2012 第一季度报 2012-03-31

23 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2011 第四季度报 2011-12-31

24 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2011 第三季度报 2011-09-30

25 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2011 第二季度报 2011-06-30

26 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2011 第一季度报 2011-03-31

27 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2010 第四季度报 2010-12-31

28 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2010 第三季度报 2010-09-30

29 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2010 第二季度报 2010-06-30

30 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2010 第一季度报 2010-03-31

31 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2009 四季度报（单季度） 2009-12-31

32 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2009 第三季度报 2009-09-30

33 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2009 二季度报（单季度） 2009-06-30

34 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2009 第一季度报 2009-03-31

35 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2008 四季度报（单季度） 2008-12-31

36 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2008 第三季度报 2008-09-30

37 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2008 二季度报（单季度） 2008-06-30

38 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2008 第一季度报 2008-03-31

39 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2007 四季度报（单季度） 2007-12-31

40 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2007 第三季度报 2007-09-30

41 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2007 第二季度报 2007-06-30

42 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2007 第一季度报 2007-03-31

基金资料

年度报告

1 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2016 年报 2016-12-31

2 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2016 中报 2016-06-30

3 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2015 年报 2015-12-31

4 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2015 中报 2015-06-30

5 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2014 年报 2014-12-31

6 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2014 中报 2014-06-30

7 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2013 年报 2013-12-31

8 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2013 中报 2013-06-30

9 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2012 年报 2012-12-31

10 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2012 中报 2012-06-30

11 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2011 年报 2011-12-31

12 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2011 中报 2011-06-30

13 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2010 年报 2010-12-31

14 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2010 中报 2010-06-30

15 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2009 年报 2009-12-31

16 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2009 中报 2009-06-30

17 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2008 年报 2008-12-31

18 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2008 中报 2008-06-30

19 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2007 年报 2007-12-31

20 博时精选混合型证券投资基金 : 博时精选混合 2007 中报 2007-06-30

净值回报

历史净值

日期	单位净值	累计净值	增长率

净值回报

基金分红

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息(元)
2015	2016-01-19	2016-01-19	2016-01-21	0.48
2014	2015-01-16	2015-01-16	2015-01-20	0.30
2013	2014-01-14	2014-01-14	2014-01-16	0.13
2012	2013-01-18	2013-01-18	2013-01-22	0.51
2009	2010-01-20	2010-01-20	2010-01-22	0.80
2009	2010-01-20	2010-01-20	2010-01-22	0.80
2008	2009-04-01	2009-04-01	2009-04-03	0.35
2007	2007-01-29	2007-01-29	2007-01-31	11.48
2007	2007-01-29	2007-01-29	2007-01-31	13.30
2006	2006-05-15	2006-05-15	2006-05-17	0.50
2005	2005-09-20	2005-09-20	2005-09-22	0.10

净值回报

交易席位

报告日期	股票交易（万元）	债券（万元）	回购交易（万元）	权证交易（万元）	佣金（万元）
2017年报	0.0	0.0	140000.00	0.0	0.0
2017年报	77457.54	0.0	0.0	0.0	72.14
2017年报	106643.36	0.0	0.0	0.0	77.99
2017年报	8005.89	0.0	0.0	0.0	7.46
2017年报	0.0	21.48	0.0	0.0	0.0
2017年报	101524.67	0.0	0.0	0.0	94.55
2017年报	122328.33	0.0	0.0	0.0	89.46
2017年报	8992.52	0.0	0.0	0.0	8.37
2017年报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2017年报	129380.88	0.0	0.0	0.0	120.49
2017年报	9845.12	0.0	0.0	0.0	9.16
2017年报	0.0	0.0	60000.00	0.0	0.0
2017年报	136309.98	0.0	0.0	0.0	126.94
2017年报	13154.19	0.0	0.0	0.0	12.25
2017年报	0.0	0.0	20000.00	0.0	0.0
2017年报	229112.02	0.0	0.0	0.0	213.37
2017年报	17571.64	0.0	0.0	0.0	16.36
2017年报	0.0	100.32	270000.00	0.0	0.0
2017年报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2017年报	20071.10	0.0	0.0	0.0	14.68
2017年报	0.0	0.0	533000.00	0.0	0.0
2017年报	0.0	338.41	0.0	0.0	0.0
2017年报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2017年报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2017年报	22240.56	0.0	0.0	0.0	16.26
2017年报	0.0	1308.61	465000.00	0.0	0.0
2017年报	0.0	0.0	261000.00	0.0	0.0
2017年报	22382.77	0.0	0.0	0.0	16.37
2017年报	0.0	117.11	220000.00	0.0	0.0
2017年报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2017年报	25938.16	0.0	0.0	0.0	24.16
2017年报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2017年报	33681.21	0.0	0.0	0.0	24.63
2017年报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2017年报	35932.08	0.0	0.0	0.0	33.46
2017年报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2017年报	42735.90	0.0	0.0	0.0	39.80
2017年报	0.0	0.0	103000.00	0.0	0.0
2017年报	59956.76	0.0	0.0	0.0	48.15
2017年报	0.0	69.70	0.0	0.0	0.0
2017年报	60734.87	0.0	0.0	0.0	44.42
2017年报	0.0	0.0	70000.00	0.0	0.0
2017年报	74783.92	0.0	0.0	0.0	54.69
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	41532.58	0.0	0.0	0.0	30.37
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	44922.82	0.0	0.0	0.0	32.85
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	53307.95	0.0	0.0	0.0	49.65
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	82981.03	100.32	170000.00	0.0	60.68
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	84090.25	0.0	40000.00	0.0	78.31
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	95769.56	0.0	0.0	0.0	89.19
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	101524.67	0.0	20000.00	0.0	94.55
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	161203.63	117.11	110000.00	0.0	150.13
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	8005.89	0.0	0.0	0.0	7.46
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	8992.52	0.0	0.0	0.0	8.37
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	9845.12	338.41	0.0	0.0	9.16
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	20071.10	0.0	0.0	0.0	14.68
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016中报	22240.56	0.0	0.0	0.0	16.26
2016中报	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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2006年报	10772.87	0.0	0.0	0.0	8.43
2006年报	17659.01	6824.00	0.0	0.0	14.41
2006年报	11654.05	0.0	0.0	0.0	9.56
2006年报	21872.63	37120.55	0.0	0.0	17.56
2006年报	33152.56	0.0	0.0	0.0	27.18
2005中报	6735.45	0.0	25000.00	0.0	5.27
2005中报	15135.46	15905.84	0.0	0.0	12.25
2005中报	11654.05	0.0	0.0	0.0	9.56
2005中报	5240.34	0.0	0.0	0.0	4.30
2005中报	21834.35	0.0	0.0	0.0	17.09
2005中报	3465.11	6703.25	0.0	0.0	2.77
2005中报	31053.83	893.43	0.0	0.0	24.30
2005中报	33152.56	0.0	0.0	0.0	27.18
2005中报	10772.87	0.0	0.0	0.0	8.43
2005中报	21873.25	20748.25	0.0	0.0	17.73
2005中报	9594.46	0.0	0.0	0.0	7.51
2005中报	21037.21	1578.09	0.0	0.0	17.25
2005年报	11527.07	0.0	0.0	0.0	9.45
2005年报	49759.66	0.0	0.0	0.0	40.80
2005年报	30607.03	0.0	0.0	0.0	25.10
2005年报	45280.93	1127.52	0.0	0.0	35.43
2005年报	20751.70	5767.27	0.0	0.0	16.96
2005年报	79841.80	3869.81	0.0	0.0	62.48
2005年报	15249.85	0.0	0.0	0.0	12.50
2005年报	40926.46	0.0	0.0	0.0	32.03
2005年报	121310.44	0.0	0.0	0.0	99.47
2005年报	75128.95	6565.09	0.0	0.0	61.54
2005年报	28191.58	889.05	0.0	0.0	23.12
2005年报	43855.99	0.0	0.0	0.0	34.32
2005年报	14554.88	0.0	0.0	0.0	11.93

净值回报

阶段涨幅

累计收益率走势单位净值走势累计净值走势

选择时间： 1个月 3个月 6个月 12个月成立以来

规模变动

规模变动明细

日期	期间申购(万份)	期间赎回(万份)	期末总份额(万份)	总份额变动率
2017-06-30	9084.13	7688.22	221100.96	-0.63535575%
2017-03-31	2319.96	7839.12	219705.06	2.45051879%
2016-12-31	3188.45	9052.31	225224.22	2.53749900%
2016-09-30	3217.84	12527.36	231088.07	3.87255258%
2016-06-30	2661.36	29690.89	240397.60	10.10724846%
2016-03-31	34101.28	4244.78	267427.12	-12.56742298%
2015-12-31	3208.66	13329.74	237570.62	4.08616159%
2015-09-30	26400.45	42180.41	247691.70	5.98924444%
2015-06-30	20612.67	182867.88	263471.66	38.11251293%
2015-03-31	14651.72	61160.10	425726.87	9.84856206%
2014-12-31	6451.42	60343.21	472235.25	10.24311305%
2014-09-30	3352.68	37420.64	526127.04	6.08144640%
2014-06-30	2422.67	22353.07	560195.00	3.43553262%
2014-03-31	7768.90	26257.93	580125.40	3.08863878%
2013-12-31	3097.44	28423.31	598614.43	4.05902130%
2013-09-30	3690.38	29659.28	623940.30	3.99577298%
2013-06-30	5040.17	27368.56	649909.20	3.32150336%
2013-03-31	23232.77	22980.73	672237.59	-0.03750710%
2012-12-31	5230.63	14545.50	671985.55	1.36721936%
2012-09-30	7596.11	14339.17	681300.42	0.98003310%
2012-06-30	9808.00	17872.57	688043.48	1.15852306%
2012-03-31	7941.76	12689.90	696108.05	0.67747703%
2011-12-31	6495.38	11524.73	700856.19	0.71248802%
2011-09-30	5970.67	20233.21	705885.54	1.98050076%
2011-06-30	6950.71	28966.21	720148.08	2.96639392%
2011-03-31	7220.04	34086.41	742163.57	3.49354013%
2010-12-31	10320.79	72642.33	769029.94	7.49641352%
2010-09-30	12170.18	36685.20	831351.49	2.86435043%
2010-06-30	11508.25	33955.74	855866.50	2.55574705%
2010-03-31	42832.74	32796.86	878313.99	-1.15583779%
2009-12-31	27928.76	78175.77	868278.10	5.47040136%
2009-09-30	41861.39	97576.40	918525.11	5.71881723%
2009-06-30	39748.91	109053.11	974240.12	6.64123230%
2009-03-31	18630.89	62291.71	1043544.33	4.01587662%
2008-12-31	18375.68	58380.67	1087205.14	3.54902710%
2008-09-30	25584.17	85221.94	1127210.14	5.02488765%
2008-06-30	33674.35	152472.59	1186847.91	9.09880809%
2008-03-31	165714.15	215017.42	1305646.15	3.63875345%
2007-12-31	422778.35	277300.08	1354949.42	-12.02825539%
2007-09-30	409819.52	303079.52	1209471.14	-9.67960359%
2007-06-30	399172.57	564476.03	1102731.14	13.03619436%
2007-03-31	1310447.81	203556.72	1268034.59	-686.89775657%
2006-12-31	3508.98	42624.92	161143.50	19.53263058%
2006-09-30	21892.80	30589.94	200259.44	4.16217784%
2006-06-30	25995.98	116554.34	208956.58	30.23500401%
2006-03-31	956.04	178804.68	299514.93	37.25643392%
2005-12-31	7549.91	18606.22	477363.58	2.26369053%
2005-09-30	9132.79	40744.34	488419.89	6.07877676%
2005-06-30	20999.00	35564.49	520031.44	2.72457408%
2005-03-31	26491.84	102858.24	534596.93	12.49934344%
2004-12-31	42807.76	57567.21	610963.34	2.35878315%
2004-09-30	49283.59	33819.35	625722.78	-2.53404759%

投资组合

资产配置

投资组合

行业配置

项目	市值(元)	占净值比例(%)
采矿业	99619917.96	2.49
制造业	1630956783.73	40.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业	239565109.76	6.00
建筑业	82714418.20	2.07
批发和零售业	391665641.63	9.80
交通运输、仓储和邮政业	131314.89	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	337828409.14	8.46
租赁和商务服务业	322205379.33	8.06
科学研究和技术服务业	16930.16	0.00
水利、环境和公共设施管理业	219540901.48	5.49
文化、体育和娱乐业	117216864.49	2.93

投资组合

基金持仓

代码	股票名称	持仓量	市值(万)	占净资产比值(%)
600511	国药股份	4206461	141084701.94	3.53
000858	五粮液	4600607	197826101.00	4.95
002368	太极股份	5202258	157108191.60	3.93
600085	同仁堂	6207967	196233836.87	4.91
600498	烽火通信	6302405	155417307.30	3.89
000999	华润三九	7499066	202474782.00	5.07
600887	伊利股份	11001939	208046666.49	5.21
600138	中青旅	11005301	240245720.83	6.01
000876	新希望	20006618	161053274.90	4.03
600642	申能股份	26006744	162802217.44	4.07
600511	国药股份	4206461	141084701.94	3.53
000858	五粮液	4600607	197826101.00	4.95
002368	太极股份	5202258	157108191.60	3.93
600085	同仁堂	6207967	196233836.87	4.91
600498	烽火通信	6302405	155417307.30	3.89
000999	华润三九	7499066	202474782.00	5.07
600887	伊利股份	11001939	208046666.49	5.21
600138	中青旅	11005301	240245720.83	6.01
000876	新希望	20006618	161053274.90	4.03
600642	申能股份	26006744	162802217.44	4.07

投资组合

持股变动

累计买入金额前十名的股票明细

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占末期净值比例(%)
----	----	----	----	----

累计卖出金额前十名的股票明细

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占末期净值比例(%)
1	002368	太极股份
2	600498	烽火通信
3	002155	湖南黄金
4	000858	五粮液
5	600037	歌华有线
6	600261	阳光照明
7	300172	中电环保
8	600801	华新水泥
9	600790	轻纺城
10	600068	葛洲坝

投资组合

债券投资明细

债券品种	债券市值(元)	占净值比例(%)
----	----	----

财务报表

收益分配

名称	数值
证券差价收入：	--
其他与证券买卖相关的收入：	--
投资收入：	--
其他与投资相关的收入：	--
在除息日确认的股息收入：	--
发行费用结余收入：	--
申购冻结利息收入：	--
回购利息收入：	--
回购利息支出：	--
律师费：	--
分红手续费：	--
未实现利得：	--
以前年度收益调整：	--
本期申购基金份额的损益平准金：	--
本期赎回基金份额的损益平准金：	--
经营业绩情况：	--
本期损益平准金：	--
可供分配基金净收益：	--
上期未分配基金净收益：	--
本期已分配基金净收益：	--
期末未分配基金净收益：	--
收入合计：	-313994750.33
利息合计：	6685913.81
其中:存款利息收入：	3388300.90
债券利息收入：	12931.71
资产支持证券利息收入：	--
买入返售金融资产收入：	3284681.20
投资收益合计：	132774400.09
其中:股票投资收益：	86359635.94
债券投资收益：	1658429.39
资产支持证券投资收益：	--
衍生工具收益：	--
股利收益：	44756334.76
公允价值变动收益：	-454243831.80
其他收入合计：	788767.57
费用合计：	91179473.38
其中:管理人报酬：	60826510.27
基金托管费：	10137751.76
销售服务费：	--
交易费用：	19747389.45
利息支出：	--
其中:卖出回购金融资产支出：	--
财务费用：	--
信息披露费：	--
审计费用：	--
上市年费：	--
基金其他费用：	467821.90
利润总额：	-405174223.71
所得税费用：	--
净利润：	-405174223.71
其他费用：	--
基金投资收益：	--
汇兑收益：	--

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基金资料

基本概况

基金资料

基金经理

基金资料

基金费率

基金资料

季度报告

基金资料

年度报告

净值回报

历史净值

净值回报

基金分红

净值回报

交易席位

净值回报

阶段涨幅

规模变动

规模变动

规模变动

规模变动明细

投资组合

资产配置

投资组合

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